Это называется дубли.
С очень большой долей вероятности прогнозирую, что дубли у тебя не только в справочнике КПС, а и в контрагентах, договорах, налогах и т.д. и т.п.
Главная книга не дает полной картины, только оборотно-сальдовая ведомость по счету с полной детализацией. Проверь каждый счет. 🙂
Борьба простая — удалить дубли. Инструмент тебе уже дали.
Борьба еще более простая — дебет слева, кредит справа.
Оставляешь копию базы для прошлогодних отчетов, а в текущей 31.12.2012 делаешь исправительные проводки. И не слушай тех, кто говорит, что исправлять нужно текущим годом — у тебя такая ерунда в журналах и в главной книге на начало года будет, что мама не горюй. Да, в ткущем году ты исправишь, но на начало — оно тебе нужно? именно поэтому исправляешь 31.12 предыдущего года.
И не забудь сделать детальные оборотно-сальдовые по каждому счету на начало года — потому что косяков у тебя, вангую, гораздо больше, чем показывает главная книга.
зы: ну а проводки — пусть главбух говорит.
Могу, конечно, и я сказать, и даже базу «выровнять», за ее (главбуха) 6-месячную зарплату. Будем считать, что она в течение года свою работу делала наполовину (это в лучшем случае!), вот за половину ее годовой зарплаты могу базу «выровнять» на начало 2013 года!
(48) хм. да неужели?
мне всегда казалось, что в БГУ можно набрать «Ввести операцию вручную» ЛЮБОЙ датой, а потом, ничего не меняя (проводки), изменить дату на 31.12.2012.
Любой датой — это значит той, когда действовали ТЕ КПС или был ТОТ тип учреждения — казенный/бюджетный/автономный.
не разочаровывай меня — уж, такую эм-м-м. «примитивную машину времени» 🙂 ты обязан знать.
(49) угу, а потом плоди их, эти операции, да и поправить тоже морока, опять угонять в другой период.. а ведь его еще найти надо, кроме того, от помеченных на удаление КБК это не спасает, а отменять и потом снова ставить. ну зачем столько гемора себе делать? задачу надо решать быстро, эффективно и просто! сделал копию, обозвал «2011 с мусором», и избавляешься от мусора в текущей. никому не нужны эти операции, поверьте, за 10 лет мне ни разу не понадобились.. ах да, еще ведь надо закрыть операции с пустыми кбк и субконтами..
(51) ой, это уже для ЗУПа )) отбор по сотруднику или физлицу документов, в которых они упоминаются, кроме документов переноса. привык к 7ке, там это есть, а 8ке не нашел.
Давайте рассмотрим основы метода бухгалтерского учета Пачоли. На балансе или в бухгалтерской книге активы = обязательства + собственный капитал. Увеличение стоимости активов является дебетом для учетной записи, а уменьшение — кредитом. С другой стороны, увеличение обязательств или собственного капитала является кредитом на счет, а снижение — дебетом.
Здравствуйте!
Подскажите плиз, во-первых я не понимаю эту проводку по дебету с минусом.
Ранее видимо что-то неверно провелось, теперь этот минус выходит в ОСВ по этому контрагенту.
Подскажите как сделать корректировку, на самом деле мы должны 2 374,50 нашему покупателю.
ОСВ вложена.
Заранее спасибо!
дебет с минусом.xls
Спасибо! Вот как раз эти проводки 62 — 62 я не пойму как сделать ((
ta6a32, я пропустила..без обид.. у вас образование бухгалтерское?
Хмм, без обид! Да, но опыта непосредственно бухгалтерии оч мало, поэтому многие моменты приводят в замешательство.
Сделала, вроде встало в кредит. ВОт результат, вдруг такой же чайник столкнётся с проблемой аналогичной.
корректировка.xls
Вот так. методом проб и ошибок, и советов профессионалов (Спасибо, ВАМ!!) работаю. Ранее очень комплексовала, но к сожалению эту ступень некомпетентности не перепрыгнуть!
detector