Как ввести начальные остатки по займам

В этом уроке разберемся с вводом начальных остатков денежных средств в кассе, на расчетном счете, а также введем остатки товаров на складах и остатки задолженности контрагентов.

Откроем рабочее место для ввода начальных остатков:

На выбор есть несколько вариантов ввода начальных остатков:

  • из «семерки»,
  • из УТ 10.3,
  • из внешних табличных файлов (например Excel),
  • ручной ввод.

Рассмотрим подробно последний вариант:

В открывшемся окне видим список разделов (слева), по которым возможно ввести остатки в систему, а справа список документов конкретного раздела:

Для начала введем остатки наличных денежных средств. Для этого сначала создадим кассу организации:

Теперь заполняем документ ввода остатков:

Если у вас касс будет несколько, то создавайте несколько строк в табличной части. Для каждой кассы задается две суммы остатка: одна в валюте регламентированного, а другая в валюте управленческого учета.

В дальнейшем запомните эти формулировки (они будут часто встречаться):

  • сумма (регл) — сумма в валюте регламентированного учета,
  • сумма — сумма в валюте управленческого учета.

Валюта регламентированного учета — всегда рубли, а управленческую валюту можете выбрать произвольно.

В нашем случае это тоже рубли (поэтому суммы одинаковы).

Проведем и закроем документ, теперь слева возле раздела Касса появится зеленая пиктограмма (это говорит, что остатки по данному разделу введены):

Теперь введем остатки денежных средств на расчетных счетах. Здесь все аналогично, только вместо касс здесь выбираются конкретные расчетные счета. Если есть остатки на нескольких счетах, создаем несколько строк в табличной части:

Давайте для примера введем задолженность покупателей:

В табличной части указываются партнеры с типом Клиент, связанные контрагенты, а также объекты расчетов, по которым возник долг. Объекты расчетов предварительно создавать не надо — просто выбираем тип и указываем номер и дату. Система объекты расчетов создаст автоматически (в данном случае договоры). Для каждого долга указывается плановая дата платежа (после этой даты задолженность будет считаться просроченной). Проводим и закрываем документ.

Читайте также:  Где взять займ 40000

Теперь введем остатки нашей задолженности перед поставщиками:

Здесь принцип тот же самый, только выбираются партнеры с типом Поставщик.

В качестве объекта расчетов с поставщиком можно указать следующее:

Для расчетов с покупателями такие варианты:

Следующие две группы настроек мы пропускаем, но вам необходимо знать, что мы также можем ввести остатки расчетов с подотчетными лицами (в разрезе физлиц) и остатки расчетов между организациями (о взаиморасчетах между организациями предприятия будем подробно говорить в дальнейшем):

Давайте введем остатки собственных товаров на складах:

В шапке документа присутствует достаточно большое количество полей, поясню почему они здесь появились.

В настройках финансовых результатов мы установили, что хотим детализировать себестоимость товаров в разрезе подразделений, поставщиков, налогообложения НДС и менеджеров по продажам. Поэтому именно эти поля и присутствуют в шапке:

Справочник пользователей сейчас пустой, поэтому менеджера выбрать не можем. Но по-хорошему к этому нужно будет вернуться и указать здесь менеджера, когда будут созданы пользователи. С обособленным учетом себестоимости часто возникают перекосы в реальной жизни, поэтому здесь все желательно указывать корректно.

Для заполнения табличной части жмем на Подобрать товары:

На форме двойным кликом подбираем нужные товары из списка, потом нажимаем Перенести в документ:

В результате заполнится табличная часть, останется только заполнить цены, при этом снова обращаю ваше внимание на две колонки с суммой (управленческая и регламентированная):

Также здесь можем ввести сведения о номерах ГТД (в случае импортного товара).

Помимо перечисленных видов остатков также возможно ввести:

  • остатки прочих активов и пассивов,
  • остатки по подарочным сертификатам,
  • остатки прочих расходов,
  • остатки по фин.результату прошлых периодов,
  • остатки оптовых и розничных продаж прошлых периодов,
  • остатки ТМЦ в эксплуатации.
Читайте также:  Паспорт заемщика что это

Документ «Ввод остатков по кредитам и займам»

Этот документ используется для фиксации условий поставок по договорам контрагентов
поставки/ покупки товаров, оборудования, услуг;
принятие кредитов, выдача займов.

По договорам поставки/ покупки описываются условия подобные как:

* сумма поставок за промежуток;

* количество и цены по частным номенклатурным записям.

* создание предварительных счетов на оплату поставщика/покупателю

* создание предварительных планируемых поступлений денежных средств/заявок на расходование денежных денежных средств на основе графика оплат

Пользователь обязан задавать:

* Дату начала и дату завершения действия поставки номенклатуры в табличной части «номенклатура условий».

* Организация, заключившая договор с контрагентом.

* Если нужно выставления счетов датой отличной от начала промежутка определить «количество дней на которую сдвигается дата счета».

* Для вычисления даты платы отличной от даты счета требуется определить «количество дней, на которую сдвигается дата платы».

* Номенклатура условий — как номенклатура которую планируется поставить в границах действия этого договора.

* Если нужно определить «Профиль редактирования плана по интервалам». Расчет будет выполняться учитывая коэффициента, заданного в профиле за промежуток.

* Проект, банковский счет/касса, сценарий, статья оборотов, ответственный по бюджету, ЦФО для правильного создания планируемых поступлений ДС/ заявок на расходование.

* Для корректной работы системы пользователю требуется рассчитать график выставления счетов (создание предварительных счетов)

* Для создания плана по предполагаемым поступлениям денег, а так же для создания заявок на расход денег требуется рассчитать графики оплат.

В документ отображены отчеты: «Анализ выполнение графика выставления счетов», «Анализ выполнение условий договора», «Взаиморасчеты с контрагентом». При вызове данных отчетов автоматом налаживается отбор по текущему документу.

Обратите внимание. Запрещено заполнить много условий по договорам взаимных расчетов по единому договору в пересекающихся периодах.
По договорам кредитов/займов описываются:
* счета учета задолженности;
* счета учета доходов/расходов по разным статьям;
* график закрытия процентов;
* график закрытия главного долга.

Читайте также:  Чем грозит лишение лицензии банка для заемщика

Пользователь обязан определить:

* Организацию, заключившую договор с контрагентом.

* Проект, ставку дисконтирования, счета учета задолженности, счета учета доходов и расходов.

* Для корректной работы системы пользователю требуется рассчитать графики выплаты процентов и главного долга.

В ситуации первичного ввода условий по доковору кредита/займа проводки не строятся. При корректировке условий договора (редактирования графиков выплат) требуется выставить флажок «Корректировка графиков поступления/выплат». В таком случае заново расчитывается дисконтированная сумма будущих потоков денежных денежных средств и производятся изменяющие проводки.

Добрый день! Писал уже подобную тему, думаю ошибся разделом, поэтому дублирую сюда.

Свожу остатки после переноса данных из Комплексной автоматизации ред.1 в КА 2.4.
По оборотке сальдо сходится за исключением 67 и 66 счета. При выгрузке из базы редакции 1 создается документ «Ввод начальных остатков расчетов по кредитам, депозитам и выданным займам». В комментарии к документу написано «1С:Комплексная автоматизация», редакция 1.1 -> «1С:Комплексная автоматизация», редакция 2.4: Кредиты и займы (счета 66 и 67 регл. учета).». Проблема в том что и долгосрочные и краткосрочные займы попадают на 67 счёт. На ИТСнике написано что документы по этим счетам вводятся документом «Документы ввода начальных остатков (Договоры кредитов, депозитов и выданных займов)». Но туда они тупо вбиваются, по счетам там их не разобьёшь. Поделитесь опытом 🙂

Adblock
detector